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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND" />
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A" />
　　　　<Sender Name="原住民族綜合發展基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>原住民族綜合發展基金</基金>
　　　　<階段>預算案</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-1310419</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-1310419</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-16951</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-1327370</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-1327370</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>16951</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-1310419</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>852843</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數>1000000</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>502843</預算數>
　　　　　　<說明>預計貸款收回數。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金</項目>
　　　　　　<預算數>-650000</預算數>
　　　　　　<說明>預計貸款貸放數。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>852843</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數 />
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-457576</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>740082</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>282506</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

